Заказать звонок

Знакомство с разделом "Казначейство" в 1С:ERP 2.2.3

03.04.2017

В данной статье представлен краткий обзор раздела «Казначейство» в 1С:ERP. Информация актуальна для 1C:ERP версии 2.2.3.153.

За управление денежными средствами (далее – ДС), находящимися в кассах, на банковских счетах, валютных, специальных и депозитных счетах, а также за осуществление контроля над платежами организации в 1С:ERP отвечает система «Казначейство».

Прикладным решением в системе предусмотрены такие возможности, как:

  • планирование поступлений и расходов ДС;
  • отражение операций с наличными и безналичными ДС;
  • контроль наличия остатков ДС;
  • контроль целевого использования ДС;
  • ведение расчетов в иностранных валютах;
  • работа с подотчетными лицами;
  • контроль взаиморасчетов;
  • учет кредитов, депозитов и займов.

Таким образом, раздел «Казначейство» включает в себя следующие основные подсистемы:

Рассмотрим, какими настройками НСИ и параметрами раздела «Казначейство» можно управлять в 1С:ERP:

■ В прикладном решении есть возможность вести несколько расчетных счетов и несколько касс на предприятии. За это отвечают опции «Несколько банковских счетов» и «Несколько касс» соответственно.

Чтобы настроить банковские счета и кассы предприятия, необходимо перейти в раздел «НСИ и администрирование» - «НСИ» - «Банковские счета» / «Кассы предприятия»:

■ Также можно вести учет заявок на расход, распоряжений на перемещение, ожидаемых поступлений ДС, вести платежный календарь.  Для этого в настройках раздела «Казначейство» необходимо флажок «Использовать заявки на расходование ДС».

■ Использование функциональной опции «Контролировать превышение лимитов расхода ДС» дает право запрещать проведение заявок на расход в статусах «Не согласована», «Согласована» и «К оплате», если лимит превышен.

При превышении лимита, или если заявка не изменяет ни одну из статей бюджетов, запрещается проведение заявок на расход в статусах «Согласована» и «К оплате».  Также можно настроить правила лимитирования расходов ДС – применительно к моделям бюджетирования. Для этого необходимо открыть требуемую модель бюджетирования и перейти в подчиненный список «Лимиты расхода ДС»:

■ Есть возможность выбрать вариант работы со списками платежных документов: 

В зависимости от выбранного варианта, платежи будут группироваться в отдельные журналы по видам либо сводиться в один общий журнал. Следует отметить, что включение общего журнала платежей доступно, только если в программе не используются заявки на расходование ДС.

■ Если включить функцию «Использовать оплату платежными картами», то в прикладном решении будут поддерживаться эквайринговые операции.

■ Опция «Использовать договоры кредитов и депозитов» позволяет хранить условия договоров (ставка, срок, обеспечение), вести графики поступлений, оплат и начислений, а также отслеживать поступления и оплаты по графику в платежном календаре.

■ Чтобы оформлять и вести учет выданных доверенностей на получение товаров, наличных ДС и других товарно-материальных ценностей, в настройках необходимо включить флажок «Использовать доверенности на получение ТМЦ». В 1С:ERP доверенности возможно оформить на основании ожидаемых поступлений товаров или наличных ДС.

■ Есть возможность использовать двухэтапный ввод авансовых отчетов: первый этап - подготовка подотчетным лицом, второй – утверждение с отражением в учете. За это отвечает опция «Использовать статусы авансовых отчетов».

■ Мы можем контролировать ДС у подотчетных лиц в разрезе статей ДДС, указанных при выдаче, включив соответствующую функцию «Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей».

■ Также в 1С:ERP реализован механизм управления ДС предприятия участника кооперации государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями федерального закона №275-ФЗ. Использовать эту возможность нам позволяет функциональная опция «Поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ».

Для работы с разделом «Казначейство» в программе предусмотрены некоторые готовые шаблоны настроек прав доступа пользователей:

■ Кассир. Под этим профилем происходит оформление поступлений и выплат наличных ДС, оформление эквайринговых операций.

■ Казначей. Под этим профилем ведутся операции по банку, осуществляются расчеты с подотчетными лицами, происходит оформление и изменение планируемых поступлений ДС, оформление распоряжений на перемещение ДС, заявок на расходование ДС, согласование заявок на расходование ДС, редактирование статей ДДС, работа с платежным календарем.

■ Инициатор заявок на расходование ДС. Такой профиль дает пользователю отдельную возможность вводить и отслеживать заявки на расходование ДС.

■ Участник расчетов между организациями (дополнительный). Такой профиль разрешает отдельно настраивать доступ к организациям и банковским счетам организаций по виду доступа «Организации».

Состав и функциональные возможности каждой из подсистем раздела «Казначейство» будут рассмотрены более подробно в следующих статьях.

Материал подготовила: Регина Кучерова, руководитель проектов 1С компании Neti

Источники информации: its.1c.ru и v8.1c.ru.

 


Возврат к списку

Наши услуги и вакансии

Разработчики
на full-time
Программист 1С на 8 часов в день
от 1 600 руб/час
Позадачная
разработка 1С
Доработки и развитие любых решений на платформе 1С
Стоимость по оценке
Карьера в Neti

Вакансии разработчиков и консультантов 1С
З.П. от 100 000 рублей